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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 7 757.00 | 6 463.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 247.00 | 25 392.00 | 126 854.00 | 152 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 730.00 | | 83 730.00 | 83 730.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 205 521.00 | | 205 521.00 | 205 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 527.00 | | 302 527.00 | 302 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 774.00 | 25 392.00 | 429 382.00 | 454 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 682.00 | 105 834.00 | | 84 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 682.00 | 23 848.00 | | 25 682.00 |
DL TOTAL (I) | 160 864.00 | 135 182.00 | | 160 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 299.00 | 61 476.00 | | 43 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 563.00 | 66 025.00 | | 76 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | 57 297.00 | | 79 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 796.00 | 49 593.00 | | 65 796.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 517.00 | 234 392.00 | | 268 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 382.00 | 369 575.00 | | 429 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 195.00 | 234 392.00 | | 238 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 311.00 | | 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 113.00 | | 1 124.00 | 160 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 991.00 | 152 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 991.00 | 14 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 087.00 | | 1 124.00 | 22 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 779.00 | 2 603.00 | 8 991.00 | 31 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 451.00 | 183.00 | | 17 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 2 420.00 | 8 991.00 | 14 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 919.00 | 12 597.00 | 30 321.00 | 42 919.00 |
VI Groupe et associés | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
VW T.V.A. | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 517.00 | 238 195.00 | 30 321.00 | 268 517.00 |