| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 416.00 | | 147 416.00 | 147 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
040 Immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 147.00 | 43 982.00 | 156 165.00 | 200 147.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
084 Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
110 Total général Actif | 213 491.00 | 43 982.00 | 169 509.00 | 213 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
252 Charges sociales | 262.00 | | | 262.00 |
262 Autres charges | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 147.00 | | | 200 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 389.00 | | | 2 389.00 |