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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 8 617.00 | 583.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 440.00 | 64 463.00 | 39 977.00 | 104 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 869.00 | 76 309.00 | 40 560.00 | 116 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 658.00 | | 121 658.00 | 121 658.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 736.00 | | 349 736.00 | 349 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 605.00 | 76 309.00 | 390 296.00 | 466 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 894.00 | -140 124.00 | | -6 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 683.00 | -16 769.00 | | 9 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 637.00 | 11 451.00 | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 81 426.00 | -105 443.00 | | 81 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 67 434.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 231.00 | 99 557.00 | | 31 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 076.00 | 25 361.00 | | 205 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 852.00 | 55 761.00 | | 71 852.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 870.00 | 275 156.00 | | 308 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 296.00 | 169 713.00 | | 390 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 870.00 | 248 113.00 | | 308 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 45 190.00 | | 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 309.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 076.00 | 205 076.00 | | 205 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 121 658.00 | 121 658.00 | | 121 658.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VP Divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 314.00 | 133 314.00 | | 133 314.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 870.00 | 308 870.00 | | 308 870.00 |