| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 443 339.00 | | 443 339.00 | 443 339.00 |
CF Disponibilités | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 406.00 | | 499 406.00 | 499 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 406.00 | | 499 406.00 | 499 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 339.00 | -69 051.00 | | -47 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 605.00 | 21 712.00 | | 363 605.00 |
DL TOTAL (I) | 318 266.00 | -45 339.00 | | 318 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 882.00 | 61 851.00 | | 57 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 17.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 16 639.00 | | 15 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 343.00 | 59 946.00 | | 107 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 140.00 | 138 453.00 | | 181 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 406.00 | 93 114.00 | | 499 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 308.00 | 138 453.00 | | 135 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
FD Production vendue biens | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 098.00 | 45.00 | | 61 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 902.00 | -45.00 | | 478 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 562.00 | 658 478.00 | | 642 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 957.00 | 636 766.00 | | 278 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 605.00 | 21 712.00 | | 363 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 913.00 | | 12 639.00 | 436 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 552.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 132.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 493.00 | | 12 639.00 | 435 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 629.00 | 2 825.00 | 388 454.00 | 385 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 239.00 | 2 825.00 | 387 064.00 | 384 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 854.00 | 12 022.00 | 45 832.00 | 57 854.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 295.00 | 440 295.00 | | 440 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 339.00 | 443 339.00 | | 443 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 140.00 | 135 308.00 | 45 832.00 | 181 140.00 |