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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 2 891.00 | 2 910.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 474.00 | 14 576.00 | 29 897.00 | 44 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 467.00 | 18 658.00 | 32 808.00 | 51 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BT Marchandises | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 816.00 | 272.00 | 66 544.00 | 66 816.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 334 162.00 | | 334 162.00 | 334 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 449.00 | 272.00 | 458 177.00 | 458 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 916.00 | 18 930.00 | 490 985.00 | 509 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 988.00 | 4 233.00 | | 5 988.00 |
DG Autres réserves | 89 048.00 | 64 403.00 | | 89 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 861.00 | 35 100.00 | | 80 861.00 |
DL TOTAL (I) | 255 898.00 | 183 737.00 | | 255 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 591.00 | 16 054.00 | | 32 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 907.00 | 1 455.00 | | 4 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 743.00 | 55 223.00 | | 25 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 192.00 | 64 433.00 | | 62 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 874.00 | 41 183.00 | | 62 874.00 |
EA Autres dettes | 46 779.00 | 44 318.00 | | 46 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 087.00 | 222 669.00 | | 235 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 985.00 | 406 406.00 | | 490 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 199.00 | | 6 364.00 | 65 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 097.00 | 51 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 147.00 | 50 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 059.00 | | 6 364.00 | 62 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 308.00 | 9 422.00 | 18 072.00 | 27 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 118.00 | 9 422.00 | 18 072.00 | 26 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
UX Autres créances clients | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 343.00 | 209 343.00 | | 209 343.00 |