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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 179.00 | 55 615.00 | 12 564.00 | 68 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 527.00 | 65 218.00 | 111 310.00 | 176 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 446.00 | 122 498.00 | 543 948.00 | 666 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 171.00 | 7 706.00 | 164 465.00 | 172 171.00 |
BZ Autres créances | 206 812.00 | | 206 812.00 | 206 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 127.00 | 7 706.00 | 493 421.00 | 501 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 574.00 | 130 204.00 | 1 037 370.00 | 1 167 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 477 556.00 | 477 556.00 | | 477 556.00 |
DH Report à nouveau | 115 103.00 | 127 374.00 | | 115 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781.00 | 57 729.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 620 734.00 | 688 953.00 | | 620 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 420.00 | 122 113.00 | | 151 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 15 316.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 510.00 | 79 612.00 | | 84 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 761.00 | 216 084.00 | | 173 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 636.00 | 433 126.00 | | 416 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 370.00 | 1 122 079.00 | | 1 037 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 027.00 | 370 247.00 | | 327 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 810.00 | | 1 150 801.00 | 563 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 341.00 | 14 157.00 | | 108 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 676.00 | 14 157.00 | | 106 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
UX Autres créances clients | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 420.00 | 61 812.00 | 58 867.00 | 151 420.00 |
VI Groupe et associés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 391.00 | 384 391.00 | | 384 391.00 |
VW T.V.A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 636.00 | 327 027.00 | 58 867.00 | 416 636.00 |