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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 14 379.00 | 271.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 113.00 | 19 871.00 | 1 242.00 | 21 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 155.00 | 34 250.00 | 11 905.00 | 46 155.00 |
BT Marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 354 693.00 | | 354 693.00 | 354 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 197.00 | | 365 197.00 | 365 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 353.00 | 34 250.00 | 377 103.00 | 411 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 933.00 | 165 020.00 | | 207 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 525.00 | 42 913.00 | | 64 525.00 |
DL TOTAL (I) | 274 658.00 | 210 133.00 | | 274 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | 5 548.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 638.00 | 61 466.00 | | 77 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 329.00 | 19 648.00 | | 19 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 444.00 | 86 706.00 | | 102 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 103.00 | 296 839.00 | | 377 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 444.00 | 86 706.00 | | 102 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 350.00 | 900.00 | | 33 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | 900.00 | | 33 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |