| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 062.00 | 29 264.00 | 1 798.00 | 31 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 533.00 | 12 500.00 | 71 033.00 | 83 533.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 601.00 | 12 500.00 | 103 101.00 | 115 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 663.00 | 41 764.00 | 104 899.00 | 146 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 330.00 | 4 613.00 | | 14 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 630.00 | 9 717.00 | | 7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 23 060.00 | 15 430.00 | | 23 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 850.00 | 28 958.00 | | 42 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 488.00 | 4 975.00 | | 5 488.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 181.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 839.00 | 34 114.00 | | 81 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 899.00 | 49 544.00 | | 104 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 839.00 | 34 114.00 | | 81 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 162.00 | | 611 162.00 | 611 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 162.00 | | 611 162.00 | 611 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 581.00 | 2 878.00 | | 6 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 581.00 | 2 878.00 | | 6 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | 2 878.00 | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 237.00 | 560 841.00 | | 618 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 607.00 | 551 124.00 | | 610 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 630.00 | 9 717.00 | | 7 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 282.00 | 31 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 282.00 | 29 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 382.00 | 164.00 | 7 282.00 | 36 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 382.00 | 164.00 | 7 282.00 | 36 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 965.00 | 82 182.00 | 16 783.00 | 98 965.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 2 003.00 | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 323.00 | 11 954.00 | | 10 323.00 |
ST Autres comptes | 122 674.00 | 97 611.00 | | 122 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 345.00 | 47 425.00 | | 45 345.00 |
YT Sous‐traitance | 426 945.00 | 375 827.00 | | 426 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 006.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | 3 009.00 | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 549.00 | 33 412.00 | | 43 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 345.00 | 42 946.00 | | 48 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 287.00 | 532 816.00 | | 605 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |