| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 091.00 | 3 030.00 | 6 061.00 | 9 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 036.00 | 11 764.00 | 4 272.00 | 16 036.00 |
040 Immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 157.00 | 14 794.00 | 21 363.00 | 36 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
084 Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
110 Total général Actif | 68 425.00 | 14 794.00 | 53 631.00 | 68 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 421.00 | 205 302.00 | | 37 421.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 430.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 421.00 | 205 733.00 | | 47 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 452.00 | | | -23 452.00 |
242 Autres charges externes. | 38 446.00 | 59 337.00 | | 38 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 961.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 99 218.00 | | |
252 Charges sociales | | 31 388.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 421.00 | 6 243.00 | | 6 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 977.00 | 198 146.00 | | 45 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 444.00 | 7 587.00 | | 1 444.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 069.00 | | |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 367.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 280.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 228.00 | 7 009.00 | | 1 228.00 |