| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 911.00 | 110 995.00 | 108 916.00 | 219 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 457.00 | 21 009.00 | 3 448.00 | 24 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 564.00 | 135 003.00 | 238 561.00 | 373 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BN En cours de production de biens | 197 385.00 | | 197 385.00 | 197 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 901.00 | 1 905.00 | 192 996.00 | 194 901.00 |
BZ Autres créances | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CF Disponibilités | 310 099.00 | | 310 099.00 | 310 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 685.00 | 1 905.00 | 819 781.00 | 821 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 250.00 | 136 908.00 | 1 058 342.00 | 1 195 250.00 |
CU Autres participations | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 472.00 | | | 287 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
DL TOTAL (I) | 412 865.00 | | | 412 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 222.00 | | | 139 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
EA Autres dettes | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 476.00 | | | 645 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 342.00 | | | 1 058 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 658.00 | | | 533 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 022.00 | 30 982.00 | | 104 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 022.00 | 30 982.00 | | 101 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 583.00 | 253 583.00 | | 253 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 883.00 | 253 583.00 | 27 300.00 | 280 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 131.00 | 415 131.00 | | 415 131.00 |