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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 079.00 | 12 712.00 | 3 367.00 | 16 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 939.00 | 16 072.00 | 49 867.00 | 65 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
060 Stock marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
110 Total général Actif | 92 735.00 | 16 072.00 | 76 663.00 | 92 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
252 Charges sociales | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |