| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 630.00 | 12 028.00 | 5 602.00 | 17 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 849.00 | 12 028.00 | 9 821.00 | 21 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 683.00 | 12 028.00 | 60 655.00 | 72 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 608.00 | 44 678.00 | | 54 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 001.00 | 9 929.00 | | -11 001.00 |
DL TOTAL (I) | 54 607.00 | 65 608.00 | | 54 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 2 420.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 2 287.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | 14 935.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048.00 | 19 642.00 | | 6 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 655.00 | 85 250.00 | | 60 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 603.00 | | 15 283.00 | 19 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 037.00 | 21 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 037.00 | 17 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 323.00 | | 14 344.00 | 16 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 939.00 | 3 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 588.00 | 3 452.00 | 12.00 | 8 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 588.00 | 3 452.00 | 12.00 | 8 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |