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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 513.00 | 2 238.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 2 311.00 | 13 945.00 | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 377.00 | 4 853.00 | 19 524.00 | 24 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 323.00 | 7 677.00 | 36 646.00 | 44 323.00 |
BT Marchandises | 538 472.00 | | 538 472.00 | 538 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 988.00 | 20 474.00 | 163 514.00 | 183 988.00 |
BZ Autres créances | 200 450.00 | | 200 450.00 | 200 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 494 413.00 | | 494 413.00 | 494 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 196.00 | 20 474.00 | 1 397 723.00 | 1 418 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 520.00 | 28 151.00 | 1 434 369.00 | 1 462 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 630.00 | 132 392.00 | | 375 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 973.00 | 243 238.00 | | 368 973.00 |
DL TOTAL (I) | 777 603.00 | 408 630.00 | | 777 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177.00 | 270 000.00 | | 2 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 444.00 | 42 682.00 | | 42 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 582.00 | 289 509.00 | | 475 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 563.00 | 126 499.00 | | 136 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 766.00 | 728 690.00 | | 656 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 369.00 | 1 137 320.00 | | 1 434 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823.00 | | 39 500.00 | 4 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 2 250.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | 37 250.00 | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 6 118.00 | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 5 606.00 | | 1 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 912.00 | 17 562.00 | | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | 17 562.00 | | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912.00 | 17 562.00 | | 2 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 582.00 | 475 582.00 | | 475 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 159 419.00 | | | 159 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
VB T. V. A. | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 777.00 | | | 127 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 378.00 | 384 438.00 | 940.00 | 385 378.00 |
VW T.V.A. | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 766.00 | 656 766.00 | | 656 766.00 |