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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 711.00 | 41 401.00 | 39 309.00 | 80 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 147.00 | 51 361.00 | 151 786.00 | 203 147.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
110 Total général Actif | 275 965.00 | 51 361.00 | 224 604.00 | 275 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 787.00 | 8 172.00 | | 2 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 377.00 | 125 216.00 | | 74 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 182.00 | 9 215.00 | | 80 182.00 |
230 Autres produits | 7 519.00 | 718.00 | | 7 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 865.00 | 143 321.00 | | 164 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 745.00 | | | 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 153.00 | 13 448.00 | | 13 153.00 |
242 Autres charges externes. | 59 714.00 | 64 561.00 | | 59 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 5 010.00 | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 444.00 | 30 064.00 | | 33 444.00 |
252 Charges sociales | -3 870.00 | 4 269.00 | | -3 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 530.00 | 13 777.00 | | 16 530.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 177.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 724.00 | 131 306.00 | | 123 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 140.00 | 12 015.00 | | 41 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | 985.00 | | 346.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | 1 403.00 | | 2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 719.00 | 885.00 | | 2 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 636.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 373.00 | 10 077.00 | | 36 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 966.00 | | | 966.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 740.00 | | | 194 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 693.00 | | | 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 346.00 | | | 346.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -348.00 | | | -348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 555.00 | | | 2 555.00 |