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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 638.00 | 8 955.00 | 3 683.00 | 12 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 354.00 | 8 955.00 | 232 399.00 | 241 354.00 |
BT Marchandises | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 428.00 | | 261 428.00 | 261 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 782.00 | 8 955.00 | 493 827.00 | 502 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 715.00 | | | 199 715.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 750.00 | 2 361.00 | | 89 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 861.00 | 87 389.00 | | 28 861.00 |
DL TOTAL (I) | 206 611.00 | 177 750.00 | | 206 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 115 711.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 823.00 | 264 853.00 | | 202 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 20 300.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 317.00 | 28 449.00 | | 39 317.00 |
EA Autres dettes | 38 679.00 | 41 424.00 | | 38 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 216.00 | 470 737.00 | | 287 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 827.00 | 648 487.00 | | 493 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 216.00 | 470 129.00 | | 287 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 952.00 | | 199 402.00 | 41 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 869.00 | | 769.00 | 11 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 083.00 | | 198 633.00 | 30 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966.00 | 3 989.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 3 989.00 | | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 537.00 | 199 537.00 | | 199 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 202 823.00 | 202 823.00 | | 202 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 006.00 | 263 006.00 | | 263 006.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 216.00 | 287 216.00 | | 287 216.00 |