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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 658.00 | 11 022.00 | 637.00 | 11 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 379.00 | 12 681.00 | 5 699.00 | 18 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 359.00 | 23 702.00 | 8 657.00 | 32 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 767.00 | | 334 767.00 | 334 767.00 |
BZ Autres créances | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CF Disponibilités | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 136.00 | | 422 136.00 | 422 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 495.00 | 23 702.00 | 430 793.00 | 454 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 113.00 | 96 431.00 | | 165 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 026.00 | 68 682.00 | | 58 026.00 |
DL TOTAL (I) | 245 139.00 | 187 113.00 | | 245 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 1 212.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 060.00 | 164 784.00 | | 116 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 953.00 | 102 565.00 | | 67 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 653.00 | 268 561.00 | | 185 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 793.00 | 455 674.00 | | 430 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 653.00 | 268 561.00 | | 185 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 448.00 | 7 254.00 | | 16 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | 3 659.00 | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 085.00 | 3 596.00 | | 9 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 334 767.00 | 334 767.00 | | 334 767.00 |
VB T. V. A. | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 372.00 | 368 050.00 | 2 322.00 | 370 372.00 |
VW T.V.A. | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 653.00 | 185 653.00 | | 185 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 3 537.00 | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | 3 838.00 | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 123 625.00 | 104 420.00 | | 123 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 359.00 | 12 890.00 | | 17 359.00 |
YT Sous‐traitance | 441 247.00 | 318 181.00 | | 441 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 253.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | 4 790.00 | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 326.00 | 47 748.00 | | 135 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 261.00 | 116 984.00 | | 243 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 794.00 | 439 328.00 | | 588 794.00 |