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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 446.00 | 1 509.00 | 3 936.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 615.00 | 1 509.00 | 120 105.00 | 121 615.00 |
BZ Autres créances | 293 958.00 | | 293 958.00 | 293 958.00 |
CF Disponibilités | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 983.00 | | 396 983.00 | 396 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 599.00 | 1 509.00 | 517 089.00 | 518 599.00 |
CU Autres participations | 116 168.00 | | 116 168.00 | 116 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 039.00 | | | 245 039.00 |
DL TOTAL (I) | 339 490.00 | | | 339 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EA Autres dettes | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 599.00 | | | 177 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 089.00 | | | 517 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 007.00 | | | 273 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 039.00 | | | 245 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 544.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 544.00 | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 987.00 | 171 987.00 | | 171 987.00 |
VC Groupe et associés | 293 621.00 | 293 621.00 | | 293 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 958.00 | 293 958.00 | | 293 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 599.00 | 177 599.00 | | 177 599.00 |