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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 1 015.00 | 2 145.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 174.00 | 8 839.00 | 6 335.00 | 15 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 041.00 | 9 853.00 | 44 188.00 | 54 041.00 |
BT Marchandises | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 486.00 | 9 853.00 | 113 633.00 | 123 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 202.00 | 70 761.00 | | 81 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | 10 441.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 86 956.00 | 82 302.00 | | 86 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 235.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 5 268.00 | | 10 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673.00 | 13 326.00 | | 9 673.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 12 206.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 677.00 | 50 638.00 | | 26 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 633.00 | 132 940.00 | | 113 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 004.00 | 272 610.00 | | 183 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 351.00 | 262 169.00 | | 178 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 654.00 | 10 441.00 | | 4 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 677.00 | | 23 850.00 | 100 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 486.00 | 35 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 486.00 | 54 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 343.00 | | 23 850.00 | 82 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100.00 | 3 753.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 3 753.00 | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 060.00 | 15 952.00 | 13 108.00 | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |