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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 142 896.00 | 62 133.00 | 80 763.00 | 142 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 256.00 | 53 274.00 | 55 982.00 | 109 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 3 409.00 | 651.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 411.00 | 124 016.00 | 317 395.00 | 441 411.00 |
BT Marchandises | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 156 178.00 | | 156 178.00 | 156 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 112.00 | 124 016.00 | 576 096.00 | 700 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 967.00 | 163 954.00 | | 193 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 012.00 | 58 584.00 | | 79 012.00 |
DL TOTAL (I) | 283 979.00 | 233 538.00 | | 283 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 955.00 | 208 290.00 | | 161 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | 20 406.00 | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 25 112.00 | | 18 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 134.00 | 64 004.00 | | 91 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 116.00 | 317 811.00 | | 292 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 096.00 | 551 349.00 | | 576 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 584.00 | 172 837.00 | | 199 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 024.00 | | 37 587.00 | 419 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 441 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 256 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 200.00 | | | 185 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 824.00 | | 37 587.00 | 233 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 280.00 | 40 937.00 | 15 200.00 | 98 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 080.00 | 40 937.00 | 15 200.00 | 93 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 955.00 | 69 422.00 | 92 533.00 | 161 955.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VW T.V.A. | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 116.00 | 199 584.00 | 92 533.00 | 292 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |