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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 761 583.00 | 542 313.00 | 5 219 270.00 | 5 761 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 583.00 | 542 313.00 | 5 269 270.00 | 5 811 583.00 |
BZ Autres créances | 100 717.00 | | 100 717.00 | 100 717.00 |
CF Disponibilités | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 576.00 | | 186 576.00 | 186 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 159.00 | 542 313.00 | 5 455 846.00 | 5 998 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | 2 144.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 49 566.00 | 37 194.00 | | 49 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 046 507.00 | 5 285 970.00 | | 5 046 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 630.00 | 310 944.00 | | 305 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 30 707.00 | | 49 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590.00 | 20 419.00 | | 4 590.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 280.00 | 5 648 298.00 | | 5 406 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 846.00 | 5 685 492.00 | | 5 455 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 612.00 | 298 317.00 | | 307 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 940.00 | | 537 940.00 | 537 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 940.00 | | 537 940.00 | 537 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 817.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 834.00 | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 903.00 | 483 242.00 | | 588 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 531.00 | 481 098.00 | | 576 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 372.00 | 2 144.00 | | 12 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 583.00 | | | 5 811 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 811 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 761 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761 583.00 | | | 5 761 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 234.00 | 288 079.00 | | 254 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 234.00 | 288 079.00 | | 254 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 630.00 | 7 457.00 | 37 597.00 | 305 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 044 351.00 | 243 856.00 | 1 020 770.00 | 5 044 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 776.00 | | | 244 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 207.00 | 12 717.00 | 143 490.00 | 156 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 280.00 | 307 612.00 | 1 058 367.00 | 5 406 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 941.00 | 28 790.00 | | 19 941.00 |
ST Autres comptes | 101 739.00 | 95 051.00 | | 101 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 301.00 | 130 577.00 | | 102 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 630.00 | 18 646.00 | | 22 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 679.00 | 123 841.00 | | 121 679.00 |