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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 241.00 | 8 233.00 | 34 007.00 | 42 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 241.00 | 8 233.00 | 34 007.00 | 42 241.00 |
060 Stock marchandises | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
072 Créances – Autres | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
084 Disponibilités | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
088 Caisse | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
110 Total général Actif | 141 511.00 | 8 233.00 | 133 277.00 | 141 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -215 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 153 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 277.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 241.00 | 12 457.00 | 29 783.00 | 42 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 241.00 | 12 457.00 | 29 783.00 | 42 241.00 |
BT Marchandises | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BZ Autres créances | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CF Disponibilités | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 047.00 | | 119 047.00 | 119 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 288.00 | 12 457.00 | 148 830.00 | 161 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 168 871.00 | 1 426 957.00 | | 1 168 871.00 |
230 Autres produits | 5 908.00 | 5.00 | | 5 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 174 779.00 | 1 426 962.00 | | 1 174 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 451.00 | 465 915.00 | | 259 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 800.00 | -16 750.00 | | -12 800.00 |
242 Autres charges externes. | 655 952.00 | 1 023 618.00 | | 655 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 304.00 | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 549.00 | 91 703.00 | | 158 549.00 |
252 Charges sociales | 34 056.00 | 34 152.00 | | 34 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | 4 009.00 | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 33 003.00 | 39 647.00 | | 33 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 133 106.00 | 1 642 598.00 | | 1 133 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 673.00 | -215 636.00 | | 41 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | | 261.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 788.00 | -215 897.00 | | 40 788.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 109.00 | -215 897.00 | | -175 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 490.00 | 40 788.00 | | -193 490.00 |
DL TOTAL (I) | -366 599.00 | -173 109.00 | | -366 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 549.00 | 152 420.00 | | 340 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 614.00 | 89 699.00 | | 110 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 429.00 | 306 386.00 | | 515 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 830.00 | 133 277.00 | | 148 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 072.00 | | 343 072.00 | 343 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 072.00 | | 343 072.00 | 343 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 202 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 14 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 394.00 | 1 174 864.00 | | 501 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 884.00 | 1 134 076.00 | | 694 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 490.00 | 40 788.00 | | -193 490.00 |