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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
CF Disponibilités | 260 121.00 | | 260 121.00 | 260 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 121.00 | | 260 121.00 | 260 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 136.00 | | 1 060 136.00 | 1 060 136.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 051.00 | 13 000.00 | | 16 051.00 |
DG Autres réserves | 123 420.00 | 165 444.00 | | 123 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 107.00 | 61 027.00 | | 76 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 579.00 | 1 040 471.00 | | 1 016 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 667.00 | 44 667.00 | | 41 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 948.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | 11.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 557.00 | 45 626.00 | | 43 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 136.00 | 1 086 098.00 | | 1 060 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 557.00 | 45 626.00 | | 43 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 11.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 218.00 | 62 651.00 | | 78 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111.00 | 1 624.00 | | 2 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 107.00 | 61 027.00 | | 76 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 732.00 | | | 978 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 717.00 | 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 717.00 | 800 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 732.00 | | | 978 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |