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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 226.00 | 11 416.00 | 3 810.00 | 15 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016.00 | 1 637.00 | 1 379.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 242.00 | 13 053.00 | 5 189.00 | 18 242.00 |
BT Marchandises | 419 272.00 | 10 740.00 | 408 532.00 | 419 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CF Disponibilités | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 342.00 | 10 740.00 | 468 602.00 | 479 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 584.00 | 23 793.00 | 473 791.00 | 497 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 073.00 | 125 236.00 | | 208 073.00 |
DH Report à nouveau | | 56 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 958.00 | 26 461.00 | | 79 958.00 |
DL TOTAL (I) | 293 531.00 | 213 573.00 | | 293 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 363.00 | 49 342.00 | | 46 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 109.00 | 36 151.00 | | 36 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 988.00 | 22 609.00 | | 40 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 330.00 | 18 304.00 | | 35 330.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 3 078.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 260.00 | 129 485.00 | | 180 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 791.00 | 343 058.00 | | 473 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 835.00 | 123 144.00 | | 144 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 761.00 | 4 292.00 | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | 4 292.00 | | 8 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 090.00 | | 5 350.00 | 16 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 090.00 | | 5 350.00 | 16 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 090.00 | | 5 350.00 | 16 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 341.00 | 10 916.00 | 35 425.00 | 46 341.00 |
VI Groupe et associés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 180.00 | 129 755.00 | 35 425.00 | 165 180.00 |