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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AP Constructions | 23 269.00 | 13 061.00 | 10 208.00 | 23 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | 3 102.00 | 2 937.00 | 6 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 052.00 | 20 126.00 | 13 926.00 | 34 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 185.00 | | 188 185.00 | 188 185.00 |
BZ Autres créances | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 356 349.00 | | 356 349.00 | 356 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 012.00 | | 591 012.00 | 591 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 064.00 | 20 126.00 | 604 938.00 | 625 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 219.00 | | | 371 219.00 |
DL TOTAL (I) | 398 365.00 | | | 398 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | | | 418.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 982.00 | | | 164 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 938.00 | | | 604 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 794.00 | | | 204 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 992.00 | | 1 060.00 | 32 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 249.00 | | 1 060.00 | 28 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 164.00 | 4 962.00 | | 15 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 540.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 740.00 | 4 423.00 | | 11 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 982.00 | 164 982.00 | | 164 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932.00 | 7 153.00 | 1 779.00 | 8 932.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 573.00 | 204 794.00 | 1 779.00 | 206 573.00 |