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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 466.00 | 440.00 | 10 026.00 | 10 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 466.00 | 440.00 | 10 026.00 | 10 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
072 Créances – Autres | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
084 Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
110 Total général Actif | 66 840.00 | 440.00 | 66 399.00 | 66 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 855.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 052.00 | | | -20 052.00 |
242 Autres charges externes. | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | | | 440.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 712.00 | | | -6 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | -144.00 | | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -568.00 | | | -568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 596.00 | | | 1 596.00 |