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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 1 208.00 | 4 122.00 | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 204.00 | 512.00 | 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655.00 | 1 208.00 | 4 447.00 | 5 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BZ Autres créances | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CF Disponibilités | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 964.00 | | 195 964.00 | 195 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 619.00 | 1 208.00 | 200 411.00 | 201 619.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 764.00 | | | -123 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 959.00 | | | -113 959.00 |
DL TOTAL (I) | -103 959.00 | | | -103 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 668.00 | 22 325.00 | | 19 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 391.00 | | | 200 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 051.00 | 52 851.00 | | 42 051.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 51.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 370.00 | | | 304 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 411.00 | | | 200 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 064.00 | |
FM Production stockée | | | 41 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 683.00 | | | 230 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 959.00 | | | -113 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 391.00 | 25 140.00 | 125 750.00 | 200 391.00 |
VI Groupe et associés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VP Divers | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VW T.V.A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 370.00 | 129 119.00 | 125 750.00 | 304 370.00 |