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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 6 035.00 | 1 711.00 | 7 746.00 |
040 Immobilisations financières | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 455.00 | 6 035.00 | 58 420.00 | 64 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
072 Créances – Autres | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
088 Caisse | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
110 Total général Actif | 110 775.00 | 6 035.00 | 104 740.00 | 110 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -170 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 240.00 | | | 237 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 244.00 | | | 237 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 153 060.00 | | | 153 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
252 Charges sociales | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
262 Autres charges | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 589.00 | | | 396 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -159 345.00 | | | -159 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
294 Charges financières | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -170 833.00 | | | -170 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |