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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 150.00 | 320.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 502.00 | 1 473.00 | 7 029.00 | 8 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315.00 | 3 846.00 | 1 469.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 437.00 | 6 469.00 | 357 967.00 | 364 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CF Disponibilités | 397 347.00 | | 397 347.00 | 397 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 333.00 | | 420 333.00 | 420 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 770.00 | 6 469.00 | 778 301.00 | 784 770.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 675.00 | 60 236.00 | | 196 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 819.00 | 136 439.00 | | 236 819.00 |
DL TOTAL (I) | 434 594.00 | 197 775.00 | | 434 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 543.00 | 309 062.00 | | 256 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 055.00 | 28 448.00 | | 38 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 223.00 | 51 420.00 | | 46 223.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 3 196.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 706.00 | 392 126.00 | | 343 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 301.00 | 589 901.00 | | 778 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 437.00 | | | 364 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 470.00 | | | 350 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | 3 204.00 | | 3 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 490.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 714.00 | | 2 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 543.00 | 53 032.00 | 203 511.00 | 256 543.00 |
VI Groupe et associés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 707.00 | 140 196.00 | 203 511.00 | 343 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 915.00 | 22 594.00 | | 29 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | 4 660.00 | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 43 316.00 | 47 960.00 | | 43 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 451.00 | 8 788.00 | | 14 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 344.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 272.00 | 23 938.00 | | 31 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550.00 | | | 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 661.00 | 61 409.00 | | 63 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |