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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 105 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 896 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 829.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 179 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 076 199.00 | |
CU Autres participations | | | 1 767 866.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DG Autres réserves | 274 057.00 | | | 274 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 669.00 | 288 482.00 | | -145 669.00 |
DK Provisions réglementées | 74 856.00 | 3 376.00 | | 74 856.00 |
DL TOTAL (I) | 717 669.00 | 791 858.00 | | 717 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 652.00 | 1 226 101.00 | | 1 100 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 894.00 | 50.00 | | 246 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 985.00 | 615.00 | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 530.00 | 1 227 606.00 | | 1 358 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 199.00 | 2 019 464.00 | | 2 076 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 866.00 | | | 1 896 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 866.00 | | | 1 791 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 376.00 | 71 480.00 | | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | 71 480.00 | | 3 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
VB T. V. A. | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
VC Groupe et associés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 652.00 | | | 1 100 652.00 |
VI Groupe et associés | 246 894.00 | | 246 894.00 | 246 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 739.00 | 173 739.00 | 24 000.00 | 197 739.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 530.00 | 10 985.00 | 246 894.00 | 1 358 530.00 |