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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 329 564.00 | 47 334.00 | 25 282 230.00 | 25 329 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 47 334.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 103 156 722.00 | | 103 156 722.00 | 103 156 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 961 832.00 | 167 648.00 | 60 794 184.00 | 60 961 832.00 |
CF Disponibilités | 141 413 046.00 | | 141 413 046.00 | 141 413 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 531 600.00 | 167 648.00 | 305 363 952.00 | 305 531 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 214 982.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 200 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
DH Report à nouveau | -112 294 550.00 | | | -112 294 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 639 173.00 | -41 400.00 | | 510 639 173.00 |
DK Provisions réglementées | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 158 600.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 330 992.00 | | | 30 330 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763 666.00 | 7 500.00 | | 8 763 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 451.00 | 41 400.00 | | 202 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 776 682.00 | | | 8 776 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 073 791.00 | 48 900.00 | | 48 073 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 207 500.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 896 471.00 | 48 900.00 | | 23 896 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 414 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 883 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 394 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 139 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 690 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 330 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 717.00 | | | -38 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 652 813.00 | | | 8 652 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 394 655.00 | | | 525 394 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 755 482.00 | 41 400.00 | | 14 755 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 639 173.00 | -41 400.00 | | 510 639 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 47 334.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 717.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 167 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 214 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253 699.00 | | |
UG ‐ Financières | | 214 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 451.00 | 202 451.00 | | 202 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 652 813.00 | 8 652 813.00 | | 8 652 813.00 |
VC Groupe et associés | 103 156 722.00 | 103 156 722.00 | | 103 156 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 330 992.00 | 6 153 671.00 | 24 177 320.00 | 30 330 992.00 |
VI Groupe et associés | 8 763 666.00 | 8 763 666.00 | | 8 763 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 156 722.00 | 103 156 722.00 | | 103 156 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 073 791.00 | 23 896 471.00 | 24 177 320.00 | 48 073 791.00 |