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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BT Marchandises | 2 907 506.00 | | 2 907 506.00 | 2 907 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 220 433.00 | | 220 433.00 | 220 433.00 |
CF Disponibilités | 1 247 643.00 | | 1 247 643.00 | 1 247 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 046.00 | | 4 405 046.00 | 4 405 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 446.00 | | 4 425 446.00 | 4 425 446.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 516.00 | | | 717 516.00 |
DL TOTAL (I) | 718 516.00 | | | 718 516.00 |
DP Provisions pour risques | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 126.00 | | | 372 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 609.00 | | | 986 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 510.00 | | | 1 941 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 522.00 | | | 286 522.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 188.00 | | | 3 591 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 446.00 | | | 4 425 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 188.00 | | | 3 591 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 126.00 | | | 372 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 678 000.00 | | 7 678 000.00 | 7 678 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 678 000.00 | | 7 678 000.00 | 7 678 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 684 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 965 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 907 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 034.00 | | | 279 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 684 280.00 | | | 7 684 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 763.00 | | | 6 966 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 516.00 | | | 717 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 510.00 | 1 941 510.00 | | 1 941 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 034.00 | 279 034.00 | | 279 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 126.00 | 372 126.00 | | 372 126.00 |
VI Groupe et associés | 986 609.00 | 986 609.00 | | 986 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 259.00 | 230 859.00 | 400.00 | 231 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 188.00 | 3 591 188.00 | | 3 591 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 076.00 | | | 264 076.00 |
ST Autres comptes | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YT Sous‐traitance | 959 890.00 | | | 959 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 021.00 | | | 1 317 021.00 |