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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 000.00 | | 5 071 000.00 | 5 071 000.00 |
BZ Autres créances | 1 430 906.00 | | 1 430 906.00 | 1 430 906.00 |
CF Disponibilités | 620 182.00 | | 620 182.00 | 620 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 087.00 | | 2 051 087.00 | 2 051 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 087.00 | | 7 122 087.00 | 7 122 087.00 |
CU Autres participations | 5 071 000.00 | | 5 071 000.00 | 5 071 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 105.00 | | | -172 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 895.00 | | | 2 827 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EA Autres dettes | 1 275 294.00 | | | 1 275 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 192.00 | | | 4 294 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 087.00 | | | 7 122 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 192.00 | | | 1 594 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 105.00 | | | 172 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 105.00 | | | -172 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 071 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 071 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 294.00 | 1 275 294.00 | | 1 275 294.00 |
VB T. V. A. | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VC Groupe et associés | 799 990.00 | | | 799 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 378.00 | | | 605 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 906.00 | 1 430 906.00 | | 1 430 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 192.00 | 1 594 192.00 | 1 200 000.00 | 4 294 192.00 |