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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 6 084.00 | 81.00 | 6 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 952.00 | 218 726.00 | 14 227.00 | 232 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 298.00 | 233 918.00 | 65 380.00 | 299 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 056.00 | 458 728.00 | 153 328.00 | 612 056.00 |
BT Marchandises | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
BZ Autres créances | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CF Disponibilités | 297 912.00 | | 297 912.00 | 297 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 391.00 | | 520 391.00 | 520 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 447.00 | 458 728.00 | 673 719.00 | 1 132 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 504.00 | 102 488.00 | | 104 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
DG Autres réserves | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
DH Report à nouveau | 36 342.00 | 52 542.00 | | 36 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 493.00 | -16 200.00 | | 28 493.00 |
DL TOTAL (I) | 389 920.00 | 359 411.00 | | 389 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 555.00 | 125 003.00 | | 81 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 338.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 50 893.00 | | 69 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | 2 028.00 | | 2 144.00 |
EA Autres dettes | 130 340.00 | 132 477.00 | | 130 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 798.00 | 310 739.00 | | 283 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 719.00 | 670 151.00 | | 673 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 846 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 281.00 | 19 666.00 | | 20 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 281.00 | 55 550.00 | | 20 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 443.00 | 1 765 102.00 | | 1 932 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 950.00 | 1 781 302.00 | | 1 903 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 493.00 | -16 200.00 | | 28 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 085.00 | 22 642.00 | | 436 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | 143.00 | | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 145.00 | 22 499.00 | | 430 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 340.00 | 130 340.00 | | 130 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 555.00 | 47 084.00 | 34 471.00 | 81 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 367.00 | 189 367.00 | | 189 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 400.00 | 189 367.00 | 5 033.00 | 194 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 798.00 | 249 327.00 | 34 471.00 | 283 798.00 |