| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 409.00 | 22 952.00 | 1 457.00 | 24 409.00 |
AH Fonds commercial | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
AP Constructions | 715 729.00 | 332 190.00 | 383 539.00 | 715 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 722.00 | 306 107.00 | 26 615.00 | 332 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 665.00 | 271 246.00 | 64 418.00 | 335 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 206.00 | 4 420.00 | 3 786.00 | 8 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 461.00 | 992 916.00 | 512 545.00 | 1 505 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 880.00 | 12 404.00 | 27 476.00 | 39 880.00 |
BN En cours de production de biens | 570 680.00 | | 570 680.00 | 570 680.00 |
BT Marchandises | 1 753 192.00 | 715 957.00 | 1 037 235.00 | 1 753 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 498.00 | 179 887.00 | 1 173 611.00 | 1 353 498.00 |
BZ Autres créances | 65 609.00 | 10 000.00 | 55 609.00 | 65 609.00 |
CF Disponibilités | 736 240.00 | | 736 240.00 | 736 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 880.00 | 918 248.00 | 3 662 632.00 | 4 580 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 343.00 | 1 911 165.00 | 4 175 178.00 | 6 086 343.00 |
CU Autres participations | 76 627.00 | 56 000.00 | 20 627.00 | 76 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 679.00 | 1 500 850.00 | | 1 585 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 703.00 | 84 830.00 | | 71 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 861.00 | 1 736 158.00 | | 1 807 861.00 |
DP Provisions pour risques | 30 290.00 | 26 297.00 | | 30 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 290.00 | 26 297.00 | | 30 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 882.00 | 861 976.00 | | 575 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 941.00 | 64 234.00 | | 19 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 361.00 | 166 787.00 | | 203 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 804.00 | 733 599.00 | | 890 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 615.00 | 395 609.00 | | 481 615.00 |
EA Autres dettes | 18 194.00 | 34 827.00 | | 18 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 230.00 | 133 408.00 | | 147 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 027.00 | 2 390 440.00 | | 2 337 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 178.00 | 4 152 894.00 | | 4 175 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 827 594.00 | 182 572.00 | 4 010 166.00 | 3 827 594.00 |
FD Production vendue biens | 902 500.00 | 50 480.00 | 952 980.00 | 902 500.00 |
FG Production vendue services | 2 061 210.00 | 128 616.00 | 2 189 826.00 | 2 061 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 791 304.00 | 361 668.00 | 7 152 971.00 | 6 791 304.00 |
FM Production stockée | | | -29 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 831 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 290.00 | |
GE Autres charges | | | 35 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 881.00 | 14 406.00 | | 6 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 350.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 031.00 | 14 756.00 | | 9 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798.00 | 4 307.00 | | 4 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 4 307.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | 10 449.00 | | 4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 26 107.00 | | 19 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 555.00 | 6 640 377.00 | | 7 295 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 852.00 | 6 555 547.00 | | 7 223 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 703.00 | 84 830.00 | | 71 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 179.00 | | 31 242.00 | 1 557 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 695.00 | 85 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 960.00 | 1 505 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 265.00 | 1 384 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 438.00 | | 1 495.00 | 34 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 633.00 | | 29 747.00 | 1 405 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 722.00 | 74 996.00 | 51 223.00 | 908 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 752.00 | 1 200.00 | | 21 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 970.00 | 73 796.00 | 51 223.00 | 886 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 297.00 | 30 290.00 | 26 297.00 | 26 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 688 075.00 | 40 287.00 | | 688 075.00 |
6T Sur comptes clients | 218 789.00 | 86 457.00 | 115 359.00 | 218 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 284.00 | 136 744.00 | 115 359.00 | 967 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 580.00 | 167 034.00 | 141 655.00 | 993 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 034.00 | 141 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 804.00 | 890 804.00 | | 890 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 911.00 | 266 911.00 | | 266 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 063.00 | 192 063.00 | | 192 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 619.00 | 1 145 619.00 | | 1 145 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 879.00 | 207 879.00 | | 207 879.00 |
VB T. V. A. | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VC Groupe et associés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 882.00 | 285 536.00 | 147 073.00 | 575 882.00 |
VI Groupe et associés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 143.00 | 1 453 937.00 | 8 206.00 | 1 462 143.00 |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 665.00 | 1 843 319.00 | 147 073.00 | 2 133 665.00 |