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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 623.00 | 16 070.00 | 12 553.00 | 28 623.00 |
AH Fonds commercial | 488 142.00 | | 488 142.00 | 488 142.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 745.00 | 43 266.00 | 29 479.00 | 72 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 935.00 | 59 336.00 | 554 599.00 | 613 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 803.00 | 4 500.00 | 183 303.00 | 187 803.00 |
BZ Autres créances | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 508.00 | 18.00 | 54 490.00 | 54 508.00 |
CF Disponibilités | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 838.00 | 4 518.00 | 438 320.00 | 442 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 773.00 | 63 853.00 | 992 919.00 | 1 056 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 071.00 | 244 071.00 | | 244 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | | | 905.00 |
DH Report à nouveau | | -55 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 823.00 | 56 835.00 | | 116 823.00 |
DL TOTAL (I) | 361 799.00 | 244 976.00 | | 361 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 682.00 | 283 722.00 | | 231 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | 6 427.00 | | 13 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 936.00 | 55 853.00 | | 91 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 612.00 | 81 402.00 | | 86 612.00 |
EA Autres dettes | 12 588.00 | 48 240.00 | | 12 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 730.00 | 130 222.00 | | 194 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 120.00 | 605 866.00 | | 631 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 919.00 | 850 842.00 | | 992 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 674.00 | 374 211.00 | | 451 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 142.00 | | 29 966.00 | 591 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 24 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 173.00 | 613 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 052.00 | 72 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 837.00 | | 4 928.00 | 511 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 759.00 | | 25 038.00 | 54 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 415.00 | 11 973.00 | 7 052.00 | 54 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 2 795.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 140.00 | 9 178.00 | 7 052.00 | 41 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 3 500.00 | 1 700.00 | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 3 518.00 | 1 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 3 518.00 | 1 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 1 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 730.00 | 194 730.00 | | 194 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
UX Autres créances clients | 178 203.00 | 178 203.00 | | 178 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 654.00 | 52 208.00 | 179 446.00 | 231 654.00 |
VI Groupe et associés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 825.00 | 242 400.00 | 24 425.00 | 266 825.00 |
VW T.V.A. | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 120.00 | 451 674.00 | 179 446.00 | 631 120.00 |