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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AP Constructions | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 732.00 | 35 879.00 | 11 853.00 | 47 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 686.00 | 80 029.00 | 7 657.00 | 87 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 650.00 | 124 554.00 | 20 095.00 | 144 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 304.00 | 3 400.00 | 207 904.00 | 211 304.00 |
BZ Autres créances | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CF Disponibilités | 157 850.00 | | 157 850.00 | 157 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 320.00 | 3 400.00 | 400 920.00 | 404 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 971.00 | 127 954.00 | 421 016.00 | 548 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 198.00 | 110 072.00 | | 112 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 822.00 | 52 125.00 | | 95 822.00 |
DL TOTAL (I) | 216 406.00 | 170 583.00 | | 216 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 852.00 | 103 828.00 | | 65 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | 24 966.00 | | 26 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 133.00 | 39 994.00 | | 104 133.00 |
EA Autres dettes | | 5 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 610.00 | 174 405.00 | | 204 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 016.00 | 344 989.00 | | 421 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 474.00 | 74 405.00 | | 154 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 651.00 | | 8 999.00 | 135 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 403.00 | | 8 999.00 | 134 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 877.00 | 6 678.00 | | 117 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 214.00 | 6 678.00 | | 117 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 207 224.00 | 207 224.00 | | 207 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 853.00 | 15 717.00 | 50 135.00 | 65 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 055.00 | 242 390.00 | 4 665.00 | 247 055.00 |
VW T.V.A. | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 610.00 | 154 475.00 | 50 135.00 | 204 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |