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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 559.00 | 27 669.00 | 12 890.00 | 40 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 292.00 | 198 937.00 | 28 355.00 | 227 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 026.00 | 226 606.00 | 41 420.00 | 268 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 961.00 | | 143 961.00 | 143 961.00 |
BZ Autres créances | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CF Disponibilités | 547 120.00 | | 547 120.00 | 547 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 817.00 | | 720 817.00 | 720 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 843.00 | 226 606.00 | 762 236.00 | 988 843.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 548.00 | | | 392 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 888.00 | | | 154 888.00 |
DL TOTAL (I) | 556 236.00 | | | 556 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 069.00 | | | 101 069.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 236.00 | | | 762 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 973.00 | 19 742.00 | 16 109.00 | 222 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 973.00 | 19 742.00 | 16 109.00 | 222 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |