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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 080.00 | 11 400.00 | 1 680.00 | 13 080.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 894.00 | 13 137.00 | 1 757.00 | 14 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
110 Total général Actif | 34 387.00 | 13 137.00 | 21 250.00 | 34 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 087.00 | 10 073.00 | | 20 087.00 |
222 Production stockée | 833.00 | -3 000.00 | | 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 1 403.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 522.00 | 8 479.00 | | 21 522.00 |
242 Autres charges externes. | 6 967.00 | 5 474.00 | | 6 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 349.00 | | 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | 707.00 | | 532.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 1.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 312.00 | 6 532.00 | | 8 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 210.00 | 1 948.00 | | 13 210.00 |
294 Charges financières | 12 020.00 | 20.00 | | 12 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 190.00 | 1 928.00 | | 1 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |