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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 095.00 | 13 582.00 | 513.00 | 14 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 382.00 | 164 306.00 | 11 076.00 | 175 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 905.00 | 180 225.00 | 11 680.00 | 191 905.00 |
BT Marchandises | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
CF Disponibilités | 223 305.00 | | 223 305.00 | 223 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 591.00 | | 336 591.00 | 336 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 496.00 | 180 225.00 | 348 271.00 | 528 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 355.00 | 242 143.00 | | 242 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 281.00 | 7 212.00 | | 39 281.00 |
DL TOTAL (I) | 290 436.00 | 258 154.00 | | 290 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 26 120.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 609.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 1 793.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 665.00 | 19 894.00 | | 26 665.00 |
EA Autres dettes | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 835.00 | 49 033.00 | | 57 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 271.00 | 307 188.00 | | 348 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 835.00 | 49 033.00 | | 57 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 043.00 | 141 138.00 | | 205 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 762.00 | 133 926.00 | | 165 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 281.00 | 7 212.00 | | 39 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 238.00 | | 7 667.00 | 184 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 810.00 | | 7 667.00 | 181 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 276.00 | 6 949.00 | | 173 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 939.00 | 6 949.00 | | 170 939.00 |