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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 4 315.00 | 840.00 | 5 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 771.00 | 10 149.00 | 2 622.00 | 12 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 317.00 | 89 193.00 | 63 124.00 | 152 317.00 |
AX Avances et acomptes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 043.00 | 103 658.00 | 153 385.00 | 257 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
BZ Autres créances | 255 981.00 | | 255 981.00 | 255 981.00 |
CF Disponibilités | 227 079.00 | | 227 079.00 | 227 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 747.00 | | 510 747.00 | 510 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 790.00 | 103 658.00 | 664 132.00 | 767 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 154 265.00 | 164 974.00 | | 154 265.00 |
DH Report à nouveau | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 212.00 | 189 291.00 | | 87 212.00 |
DL TOTAL (I) | 393 994.00 | 506 782.00 | | 393 994.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 9 610.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 17 610.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 325.00 | 47 649.00 | | 47 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 689.00 | 33 007.00 | | 36 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 313.00 | 90 287.00 | | 115 313.00 |
EA Autres dettes | 65 811.00 | 49 078.00 | | 65 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 138.00 | 220 021.00 | | 265 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 132.00 | 744 413.00 | | 664 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 138.00 | 220 021.00 | | 265 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 732.00 | | 76 246.00 | 307 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 938.00 | 257 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 938.00 | 175 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | 853.00 | 4 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 829.00 | | 75 393.00 | 226 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 083.00 | 19 681.00 | 95 106.00 | 179 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 1 307.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 075.00 | 18 374.00 | 95 106.00 | 176 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 610.00 | | 12 610.00 | 17 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 610.00 | | 12 610.00 | 17 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
UX Autres créances clients | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
VI Groupe et associés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 266.00 | 283 667.00 | 76 599.00 | 360 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 019.00 | 281 019.00 | | 281 019.00 |