| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115 204.00 | | 1 115 204.00 | 1 115 204.00 |
AP Constructions | 137 356.00 | 98 175.00 | 39 181.00 | 137 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081.00 | 5 358.00 | 723.00 | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 100.00 | 38 925.00 | 64 175.00 | 103 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 741.00 | 142 458.00 | 1 219 283.00 | 1 361 741.00 |
CF Disponibilités | 166 609.00 | | 166 609.00 | 166 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 332.00 | | 168 332.00 | 168 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 073.00 | 142 458.00 | 1 387 615.00 | 1 530 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 431.00 | -231 394.00 | | 891 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 431.00 | 266 609.00 | | 189 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 862.00 | 35 215.00 | | 1 080 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 016.00 | | | 195 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 1 562.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 585.00 | 47 515.00 | | 64 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 753.00 | 49 076.00 | | 306 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 615.00 | 84 291.00 | | 1 387 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 406.00 | 49 076.00 | | 163 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 393.00 | | 834 393.00 | 834 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 393.00 | | 834 393.00 | 834 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 016.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 670.00 | 99 656.00 | | 64 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 286.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | -286.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 031.00 | 832 617.00 | | 840 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 601.00 | 566 008.00 | | 650 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 431.00 | 266 609.00 | | 189 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 043.00 | | 1 164 599.00 | 207 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 1 361 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 246 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 043.00 | | 49 395.00 | 207 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 032.00 | 22 327.00 | 9 900.00 | 130 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 032.00 | 22 327.00 | 9 900.00 | 130 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 999.00 | 51 651.00 | 143 347.00 | 194 999.00 |
VI Groupe et associés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 753.00 | 163 406.00 | 143 347.00 | 306 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 428.00 | 53 438.00 | | 24 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 358.00 | 7 403.00 | | 7 358.00 |
ST Autres comptes | 62 716.00 | 61 878.00 | | 62 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 617.00 | 55 503.00 | | 57 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 088.00 | 3 135.00 | | 3 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 2 418.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 538.00 | 55 856.00 | | 26 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 779.00 | 127 919.00 | | 130 779.00 |