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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 716.00 | | 1 150 716.00 | 1 150 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 864 738.00 | | 864 738.00 | 864 738.00 |
CF Disponibilités | 197 910.00 | | 197 910.00 | 197 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 648.00 | | 1 062 648.00 | 1 062 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 364.00 | | 2 213 364.00 | 2 213 364.00 |
CU Autres participations | 1 150 701.00 | | 1 150 701.00 | 1 150 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 194.00 | 943 194.00 | | 943 194.00 |
DG Autres réserves | 416 933.00 | 469 644.00 | | 416 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 443.00 | 67 290.00 | | 526 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 784.00 | 1 487 340.00 | | 1 893 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 073.00 | 21 289.00 | | 11 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 042.00 | 24 488.00 | | 97 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 7 353.00 | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 415.00 | 9 758.00 | | 207 415.00 |
EA Autres dettes | | 19 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 580.00 | 82 634.00 | | 319 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 364.00 | 1 569 975.00 | | 2 213 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840.00 | 6 028.00 | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 762.00 | | | 545 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 101.00 | | | 603 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761 899.00 | | | 761 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 386.00 | 8 898.00 | | 217 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 726.00 | 117 944.00 | | 1 440 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 283.00 | 50 654.00 | | 914 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 443.00 | 67 290.00 | | 526 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 263.00 | | 203 544.00 | 2 024 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 091.00 | 1 150 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077 091.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 091.00 | | | 1 077 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 172.00 | | 203 544.00 | 947 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 233.00 | 13 096.00 | 531 329.00 | 518 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 233.00 | 13 096.00 | 531 329.00 | 518 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 415.00 | 207 415.00 | | 207 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073.00 | 10 233.00 | 840.00 | 11 073.00 |
VI Groupe et associés | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 738.00 | 864 738.00 | | 864 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 738.00 | 864 738.00 | | 864 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 580.00 | 318 741.00 | 840.00 | 319 580.00 |