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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 746.00 | 17 154.00 | 17 900.00 |
040 Immobilisations financières | 419 699.00 | | 419 699.00 | 419 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 599.00 | 746.00 | 436 853.00 | 437 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 272 621.00 | | 272 621.00 | 272 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 409.00 | | 308 409.00 | 308 409.00 |
110 Total général Actif | 746 008.00 | 746.00 | 745 262.00 | 746 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 481 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 437 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 831.00 | | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831.00 | | | 831.00 |
242 Autres charges externes. | 775.00 | 1 171.00 | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 11.00 | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | | | 746.00 |
262 Autres charges | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 519.00 | 1 182.00 | | 2 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 688.00 | -1 182.00 | | -1 688.00 |
280 Produits financiers | 16 763.00 | 18 141.00 | | 16 763.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 293.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 599.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 034.00 | 16 067.00 | | 14 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 419 699.00 | | | 419 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 437 599.00 | | | 437 599.00 |