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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 20 934.00 | 1 066.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 873.00 | 82 075.00 | 9 797.00 | 91 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 674.00 | 103 010.00 | 72 664.00 | 175 674.00 |
BT Marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 306.00 | 103 010.00 | 165 295.00 | 268 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -27 179.00 | -56 454.00 | | -27 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | 29 275.00 | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | -7 805.00 | -18 797.00 | | -7 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 118.00 | 61 781.00 | | 52 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 973.00 | 83 444.00 | | 98 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 687.00 | 43 820.00 | | 19 687.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 501.00 | | 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538.00 | 3 636.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 101.00 | 216 619.00 | | 173 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 295.00 | 197 822.00 | | 165 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 195.00 | | 169 195.00 | 169 195.00 |
FG Production vendue services | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 779.00 | | 234 779.00 | 234 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 940.00 | 225 943.00 | | 283 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 948.00 | 196 667.00 | | 272 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 991.00 | 29 275.00 | | 10 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 177.00 | 4 717.00 | 9 884.00 | 108 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 177.00 | 4 717.00 | 9 884.00 | 108 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 822.00 | 27 501.00 | 5 321.00 | 32 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 101.00 | 173 101.00 | | 173 101.00 |