| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 622.00 | 32 176.00 | 446.00 | 32 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 817.00 | 56 671.00 | 30 146.00 | 86 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 466.00 | 56 671.00 | 55 795.00 | 112 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
DH Report à nouveau | -1 704.00 | -3 107.00 | | -1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982.00 | 1 403.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 39 110.00 | 36 128.00 | | 39 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 130.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 4 539.00 | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875.00 | 5 861.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 684.00 | 10 530.00 | | 16 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 795.00 | 46 659.00 | | 55 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 009.00 | 102 171.00 | | 78 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 027.00 | 100 768.00 | | 75 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982.00 | 1 403.00 | | 2 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 329.00 | 342.00 | | 56 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 329.00 | 342.00 | | 56 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 012.00 | 13 112.00 | 900.00 | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |