| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 967.00 | 48 245.00 | 3 721.00 | 51 967.00 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 271 420.00 | 125 422.00 | 145 997.00 | 271 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 717.00 | 122 247.00 | 1 470.00 | 123 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 861.00 | 18 899.00 | 3 962.00 | 22 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 589.00 | 314 814.00 | 186 776.00 | 501 589.00 |
BT Marchandises | 274 431.00 | 34 746.00 | 239 686.00 | 274 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 202.00 | 1 472.00 | 93 730.00 | 95 202.00 |
BZ Autres créances | 127 629.00 | | 127 629.00 | 127 629.00 |
CF Disponibilités | 95 954.00 | | 95 954.00 | 95 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 983.00 | 36 217.00 | 561 766.00 | 597 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 483.00 | 351 031.00 | 749 452.00 | 1 100 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 539.00 | 310 846.00 | | 371 539.00 |
DH Report à nouveau | | 115 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -14 536.00 | | |
DK Provisions réglementées | 28 063.00 | 30 744.00 | | 28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 450 602.00 | 493 282.00 | | 450 602.00 |
DP Provisions pour risques | 472.00 | 1 128.00 | | 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 472.00 | 1 128.00 | | 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 626.00 | 111 876.00 | | 65 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 437.00 | 43 840.00 | | 33 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 991.00 | 21 570.00 | | 101 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 139.00 | 24 476.00 | | 45 139.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 209.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 940.00 | 201 971.00 | | 297 940.00 |
ED (V) | 439.00 | 96.00 | | 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 452.00 | 696 477.00 | | 749 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 118.00 | 30 187.00 | 711 305.00 | 681 118.00 |
FG Production vendue services | 6 737.00 | 1 790.00 | 8 527.00 | 6 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 856.00 | 31 977.00 | 719 833.00 | 687 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 746.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 627.00 | 3 688.00 | | 24 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 522.00 | 6 583.00 | | 27 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 338.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 552.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 967.00 | 6 031.00 | | 26 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 358.00 | 563 183.00 | | 797 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 358.00 | 577 719.00 | | 797 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -14 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 851.00 | | 3 739.00 | 497 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 915.00 | | 52.00 | 51 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 811.00 | | 3 687.00 | 442 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 853.00 | 20 961.00 | | 293 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 894.00 | 1 351.00 | | 46 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 958.00 | 19 610.00 | | 246 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 744.00 | 214.00 | 2 895.00 | 30 744.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128.00 | 472.00 | 1 128.00 | 1 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 083.00 | 34 746.00 | 32 083.00 | 32 083.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | | 43.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 597.00 | 34 746.00 | 32 126.00 | 33 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 469.00 | 35 431.00 | 36 149.00 | 65 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 746.00 | 32 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 472.00 | 1 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214.00 | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 723.00 | 230 723.00 | | 230 723.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 503.00 | 264 503.00 | | 264 503.00 |