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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 383.00 | 15 019.00 | 9 364.00 | 24 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 925.00 | 15 561.00 | 9 364.00 | 24 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 014.00 | 3 382.00 | 120 632.00 | 124 014.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 136.00 | 3 382.00 | 210 754.00 | 214 136.00 |
110 Total général Actif | 239 061.00 | 18 943.00 | 220 118.00 | 239 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 562.00 | 264 082.00 | | 270 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 168.00 | | |
230 Autres produits | 3 299.00 | 5 554.00 | | 3 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 861.00 | 270 804.00 | | 273 861.00 |
242 Autres charges externes. | 71 590.00 | 65 041.00 | | 71 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 954.00 | 8 240.00 | | 7 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 525.00 | 151 954.00 | | 149 525.00 |
252 Charges sociales | 52 805.00 | 51 477.00 | | 52 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 952.00 | 2 330.00 | | 2 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 382.00 | 3 295.00 | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 152.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 498.00 | 282 489.00 | | 288 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 637.00 | -11 685.00 | | -14 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | 51.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 351.00 | -11 736.00 | | -15 351.00 |