| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 143.00 | 54 370.00 | 139 772.00 | 194 143.00 |
BZ Autres créances | 139 797.00 | | 139 797.00 | 139 797.00 |
CF Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 882.00 | 54 371.00 | 290 512.00 | 344 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 882.00 | 54 370.00 | 290 512.00 | 344 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
DH Report à nouveau | -282 716.00 | -60 672.00 | | -282 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 454.00 | -222 045.00 | | -15 454.00 |
DL TOTAL (I) | 18 565.00 | 34 019.00 | | 18 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 658.00 | 118 471.00 | | 79 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 569.00 | 43 594.00 | | 41 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 231.00 | 12 531.00 | | 11 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 759.00 | 56 779.00 | | 77 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 162.00 | 41 030.00 | | 36 162.00 |
EA Autres dettes | 25 568.00 | 9 816.00 | | 25 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 947.00 | 282 220.00 | | 271 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 512.00 | 316 239.00 | | 290 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 716.00 | 190 031.00 | | 260 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 3 757.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 485 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 489 724.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 701 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -220 547.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044.00 | 758 714.00 | | 6 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 498.00 | 980 759.00 | | 21 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 454.00 | -222 045.00 | | -15 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554.00 | | 408.00 | 1 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 704 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 988.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 224.00 | | | 704 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 408.00 | 1 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 223.00 | 124 223.00 | | 124 223.00 |
VB T. V. A. | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
VI Groupe et associés | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 940.00 | 333 940.00 | | 333 940.00 |
VW T.V.A. | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 716.00 | 260 716.00 | | 260 716.00 |