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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 674.00 | 6 344.00 | 329.00 | 6 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 240.00 | 8 887.00 | 25 353.00 | 34 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 327.00 | 121 846.00 | 71 481.00 | 193 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 006.00 | 137 077.00 | 99 928.00 | 237 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 855.00 | 400.00 | 90 455.00 | 90 855.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 647.00 | 400.00 | 157 247.00 | 157 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 654.00 | 137 477.00 | 257 176.00 | 394 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 265.00 | 25 333.00 | | 31 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 946.00 | 5 931.00 | | 8 946.00 |
DL TOTAL (I) | 46 812.00 | 37 865.00 | | 46 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 112.00 | 142 372.00 | | 95 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 304.00 | 49 429.00 | | 44 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 150.00 | 54 995.00 | | 68 150.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 1 115.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 364.00 | 247 951.00 | | 210 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 176.00 | 285 817.00 | | 257 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 041.00 | 224 096.00 | | 206 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 299.00 | | 59 110.00 | 179 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 237 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 234 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 264.00 | | 59 110.00 | 176 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 909.00 | 34 301.00 | 1 132.00 | 103 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 909.00 | 34 301.00 | 1 132.00 | 103 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 419.00 | 5 097.00 | 4 322.00 | 9 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
VW T.V.A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 700.00 | 120 377.00 | 4 322.00 | 124 700.00 |