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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 6 312.00 | 216.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 715.00 | 59 633.00 | 8 081.00 | 67 715.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 014.00 | 72 062.00 | 142 952.00 | 215 014.00 |
BZ Autres créances | 677 924.00 | | 677 924.00 | 677 924.00 |
CF Disponibilités | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 955.00 | | 825 955.00 | 825 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 970.00 | 72 062.00 | 968 908.00 | 1 040 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
DL TOTAL (I) | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 097.00 | | | 168 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
EA Autres dettes | 577 567.00 | | | 577 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 522.00 | | | 822 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 908.00 | | | 968 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 522.00 | | | 822 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 611.00 | | 801 611.00 | 801 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 611.00 | | 801 611.00 | 801 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 12 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 611.00 | | | 801 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 142.00 | | | 737 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 479.00 | | 10 380.00 | 218 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 845.00 | 215 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 125.00 | 67 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 524.00 | | 4 316.00 | 74 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | 6 065.00 | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 935.00 | 7 252.00 | 11 125.00 | 75 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | 544.00 | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 050.00 | 6 708.00 | 11 125.00 | 64 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 097.00 | 168 097.00 | | 168 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 567.00 | 577 567.00 | | 577 567.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 320.00 | 654 320.00 | | 654 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 483.00 | 686 828.00 | 14 655.00 | 701 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 522.00 | 822 522.00 | | 822 522.00 |